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基金公告

永赢优质生活混合C(015288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,008,717.18	34,776,224.58	8,880,760.55	-6,525,519.70
利息合计	107,334.85	43,831.24	67,889.76	38,659.78
其中：存款利息收入	107,334.85	43,831.24	67,282.15	38,052.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	607.61	607.61
投资收益合计	28,285,958.69	38,213,399.56	1,008,713.95	-4,581,703.53
其中：股票投资收益	23,693,253.93	37,000,379.30	-1,969,482.54	-6,359,041.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-184,011.15	-184,011.15
股利收益	4,592,704.76	1,213,020.26	3,162,207.64	1,961,349.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,959,084.77	-3,541,694.58	7,796,205.12	-1,987,027.54
其他收入	574,508.41	60,688.36	7,951.72	4,551.59
费用	4,881,127.96	1,580,915.26	2,107,226.17	1,050,477.01
管理人报酬	3,247,935.05	1,068,969.24	1,476,739.86	733,438.02
基金托管费	541,322.56	178,161.54	246,123.34	122,239.72
销售服务费	923,319.41	258,232.30	231,814.19	116,351.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,550.94	75,552.18	151,315.13	77,214.28
利润总额	2,127,589.22	33,195,309.32	6,773,534.38	-7,575,996.71

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