永赢优质生活混合C(015288)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢优质生活混合C(015288) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢优质生活混合C(015288)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,845.01	5,845.01	5,845.01	5,831.17
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	399,822,145.19	166,214,748.48	110,133,579.93	77,625,775.29
其中：股票投资	399,822,145.19	166,214,748.48	110,133,579.93	77,625,775.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,123,175.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,240.74	-	81,691.09
应收申购款	98,195.57	16,314.00	56,807.04	1,661.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	444,412,847.90	191,514,044.83	125,435,917.80	122,911,249.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,270,086.31	1,301,433.22	2,345,836.79
应付赎回款	7,417,407.07	3,737,074.79	526,961.47	237,176.10
应付管理人报酬	511,960.96	202,457.20	127,616.10	123,802.24
应付托管费	85,326.85	33,742.86	21,269.37	20,633.72
应付销售服务费	179,948.98	51,106.30	19,495.78	19,604.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,110.82	194,450.71	150,000.00	77,077.00
负债合计	8,359,754.68	7,488,918.17	2,146,775.94	2,824,130.40
所有者权益
实收基金	505,856,743.15	205,560,278.73	164,171,144.81	179,573,230.55
未分配利润	-69,803,649.93	-21,535,152.07	-40,882,002.95	-59,486,111.38
所有者权益合计	436,053,093.22	184,025,126.66	123,289,141.86	120,087,119.17
负债及所有者权益总计	444,412,847.90	191,514,044.83	125,435,917.80	122,911,249.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年