基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) |
净值：
1.0749
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0749 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,200.00 | 153,088.00 | 0.41 |
| 002602 | ST华通 | 5,000.00 | 103,550.00 | 0.27 |
| 002080 | 中材科技 | 3,000.00 | 102,060.00 | 0.27 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2,800.00 | 92,176.00 | 0.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 81,630.00 | 0.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,500.00 | 70,200.00 | 0.19 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,500.00 | 55,290.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,000.00 | 15,750.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,532.00 | 0.04 |
| 300770 | 新媒股份 | 300.00 | 14,280.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,571.00 | 1.61 | 57.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,030.00 | 0.50 | 17.78 |
| 采矿业 | 179,757.00 | 0.48 | 17.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,978.00 | 0.09 | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,251.00 | 0.05 | 1.91 |
| 金融业 | 15,167.00 | 0.04 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,858.00 | 0.03 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.81 | 5.61 | 1.34 | 37,692,216.23 |
| 2025-06-30 | 2.74 | 5.58 | 2.06 | 45,358,874.89 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 5.10 | 0.81 | 49,425,575.16 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 5.37 | 0.94 | 46,905,789.91 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 4.87 | 2.27 | 62,426,978.60 |
微信公众号
证券之星APP
