| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 643,702.19 | 403,229.85 | 888,112.73 | 557,311.29 |
| 本期利润 | 760,802.45 | 358,329.13 | 2,053,465.10 | 1,627,920.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.63 | 1.92 | 5.32 | 3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.83 | 1.96 | 4.85 | 3.06 |
| 期末可供分配利润 | 839,133.39 | 727,499.39 | 559,582.14 | 351,028.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,418,130.06 | 15,531,993.11 | 21,795,641.82 | 34,584,869.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.86 | 4.91 | 2.89 | 1.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
