华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,337,886.29	1,072,716.84	4,775,432.44	3,640,813.38
利息合计	10,129.85	5,788.25	28,923.59	17,029.63
其中：存款利息收入	6,363.49	4,130.13	25,761.27	16,225.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,766.36	1,658.12	3,162.32	804.39
投资收益合计	1,958,424.46	1,151,065.60	2,374,995.71	1,467,042.29
其中：股票投资收益	322,079.05	49,493.04	-115,210.33	-151,588.82
基金投资收益	1,479,976.02	976,327.82	1,502,945.91	796,368.95
债券投资收益	32,750.74	16,860.28	71,808.10	46,263.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,618.65	108,384.46	915,452.03	775,998.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,202.08	-85,936.03	2,368,287.64	2,153,598.90
其他收入	3,129.90	1,799.02	3,225.50	3,142.56
费用	349,892.09	189,420.01	672,350.51	410,284.53
管理人报酬	88,305.22	46,280.19	173,717.23	103,590.18
基金托管费	86,650.48	45,863.57	162,129.86	102,223.54
销售服务费	117,087.35	57,116.05	168,817.32	105,203.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,067.50	37,713.48	160,905.96	93,541.32
利润总额	1,987,994.20	883,296.83	4,103,081.93	3,230,528.85

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