首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

(015300)
净值：
2.0128
日增长率：
-0.28%
累计净值：2.0128 2026-08-11
  • 净值走势
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-112.0128-0.28%
2026-08-102.0185-0.35%
2026-08-072.02561.07%
2026-08-062.0041-0.33%
2026-08-052.0108-0.86%
2026-08-042.02823.16%
2026-08-031.96601.75%
2026-07-311.93210.43%
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基金情况

基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 0.8105亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -1.46%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 15.72%
最近两年 43.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.033.98490,784,841.49
2026-03-31-2.105.34481,733,009.92
2025-12-31-1.665.83605,036,016.84
2025-09-30--6.67578,815,725.15
2025-06-30--7.48415,999,367.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-赵宗庭1583101.28
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