首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债A(015331)
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恒生前海恒利纯债A

(015331)
净值：
0.9876
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0606 2026-07-09
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债A(015331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-090.9876-0.02%
2026-07-080.98780.01%
2026-07-070.9877-0.01%
2026-07-060.98780.03%
2026-07-030.98750.01%
2026-07-020.98740.01%
2026-07-010.9873-0.07%
2026-06-300.9880-0.06%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 2.0238亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.84%
最近两年 -1.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.431.72199,120,507.03
2025-12-31-86.051.51198,755,437.94
2025-09-30-99.360.71582,912,248.01
2025-06-30-108.930.491,384,674,289.16
2025-03-31-122.650.17531,527,889.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-李维康606-0.07
2023-05-09-吕程11593.43
2022-03-302023-07-31李维康4883.47
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