恒生前海恒利纯债A(015331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒利纯债A(015331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,746,694.31	7,521,665.97	41,865,764.40	27,623,647.69
利息合计	348,164.13	246,305.73	1,099,239.51	755,493.69
其中：存款利息收入	61,996.46	18,017.80	421,121.98	369,353.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,167.67	228,287.93	678,117.53	386,140.26
投资收益合计	-15,631,883.52	8,147,211.28	36,898,895.38	18,055,925.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,631,883.52	8,147,211.28	36,898,895.38	18,055,925.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,476,558.00	-872,608.85	3,867,589.90	8,812,223.91
其他收入	13,583.08	757.81	39.61	5.08
费用	4,703,863.81	2,411,172.53	5,136,975.83	3,193,996.67
管理人报酬	2,519,192.51	1,245,000.11	2,355,682.03	1,307,093.10
基金托管费	671,784.76	332,000.04	629,705.17	348,558.19
销售服务费	13,659.13	2,547.98	23,874.78	21,535.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,275,399.11	723,386.03	1,839,362.89	1,364,344.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,275,399.11	723,386.03	1,839,362.89	1,364,344.42
其他费用	221,779.04	108,238.37	222,757.53	111,888.65
利润总额	-24,450,558.12	5,110,493.44	36,728,788.57	24,429,651.02

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