恒生前海恒利纯债A(015331)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生前海恒利纯债A(015331) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒利纯债A(015331)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	110,285.45	-	233.46
存出保证金	2,454.11	41,020.65	1,474.80	14,486.36
交易性金融资产	236,268,111.78	171,031,737.32	1,508,376,356.61	674,992,311.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	236,268,111.78	171,031,737.32	1,508,376,356.61	674,992,311.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,001,632.85	-	115,009,540.81
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45.85	2,035.15	100,003,888.89	159,736.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,625,184.90	199,084,550.68	1,615,172,603.54	793,366,367.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	36,001,489.32	-	230,020,630.14	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,541.58	6,530.40	5,791.57	219,334.82
应付管理人报酬	49,391.48	96,937.51	274,428.91	182,131.18
应付托管费	13,171.06	25,849.99	73,181.04	48,568.33
应付销售服务费	49.53	90.34	1,402.51	1,127.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,211.99	3,078.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,844.46	196,625.58	122,880.21	80,869.90
负债合计	36,164,699.42	329,112.74	230,498,314.38	532,031.81
所有者权益
实收基金	202,870,272.35	203,540,131.62	1,374,240,942.33	795,628,962.29
未分配利润	-2,409,786.87	-4,784,693.68	10,433,346.83	-2,794,626.32
所有者权益合计	200,460,485.48	198,755,437.94	1,384,674,289.16	792,834,335.97
负债及所有者权益总计	236,625,184.90	199,084,550.68	1,615,172,603.54	793,366,367.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年