基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘合利债券发起A(015333) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1005 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.48 | 0.22 | 1,071,079,699.48 |
| 2025-06-30 | - | 113.81 | 0.03 | 1,089,330,029.72 |
| 2025-03-31 | - | 106.07 | 3.28 | 1,075,046,818.00 |
| 2024-12-31 | - | 95.15 | 0.11 | 1,079,333,632.30 |
| 2024-09-30 | - | 92.42 | 3.69 | 1,121,449,711.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 595 | 5.95 |
| 2023-04-01 | 2024-06-29 | 尹粒宇 | 455 | 5.22 |
| 2022-07-14 | 2023-07-26 | 刘洋 | 377 | 1.74 |
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