天弘合利债券发起A(015333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,886,078.38 |
17,046,421.76 |
47,368,771.21 |
20,482,872.77 |
| 本期利润 |
15,921,099.14 |
13,274,439.58 |
56,619,136.47 |
23,749,403.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.24 |
5.47 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.24 |
5.60 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
62,859,752.97 |
70,369,068.93 |
53,327,385.69 |
26,421,530.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,064,341,522.84 |
1,081,047,841.59 |
1,067,881,215.41 |
1,034,215,927.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.39 |
10.11 |
8.76 |
5.42 |
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