天弘合利债券发起A(015333)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,484,209.57 |
23,886,078.38 |
17,046,421.76 |
47,368,771.21 |
| 本期利润 |
19,234,390.71 |
15,921,099.14 |
13,274,439.58 |
56,619,136.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.49 |
1.24 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.50 |
1.24 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
86,235,033.34 |
62,859,752.97 |
70,369,068.93 |
53,327,385.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,283,419,293.08 |
1,064,341,522.84 |
1,081,047,841.59 |
1,067,881,215.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
10.39 |
10.11 |
8.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
