天弘合利债券发起A(015333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘合利债券发起A(015333)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,254,645.98	17,423,806.25	64,342,010.00	28,025,338.99
利息合计	347,459.75	65,257.67	393,506.45	179,503.68
其中：存款利息收入	84,237.71	53,156.50	121,034.87	39,435.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	263,222.04	12,101.17	272,471.58	140,067.88
投资收益合计	30,932,865.53	21,176,370.53	56,010,313.85	24,563,810.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,932,865.53	21,176,370.53	56,010,313.85	24,563,810.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,025,702.48	-3,817,845.13	7,933,359.38	3,282,020.11
其他收入	23.18	23.18	4,830.32	4.46
费用	7,230,561.85	4,044,546.68	7,958,174.91	4,157,416.49
管理人报酬	3,232,620.81	1,609,163.10	3,174,346.04	1,532,309.68
基金托管费	1,077,540.33	536,387.80	1,058,115.34	510,769.94
销售服务费	5,698.85	4,584.89	23,449.22	2,607.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,635,384.22	1,754,384.48	3,440,866.29	1,996,761.90
其中：卖出回购金融资产支出	2,635,384.22	1,754,384.48	3,440,866.29	1,996,761.90
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	108,107.60
利润总额	16,024,084.13	13,379,259.57	56,383,835.09	23,867,922.50

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