首页 > 基金> 同泰泰享中短债E(015342)
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同泰泰享中短债E

(015342)
净值：
1.0629
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0629 2026-01-08
  • 净值走势
同泰泰享中短债E(015342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.06290.01%
2026-01-071.0628-0.01%
2026-01-061.0629-0.02%
2026-01-051.06310.01%
2025-12-311.06300.00%
2025-12-301.06300.01%
2025-12-291.0629-0.01%
2025-12-261.06300.00%
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基金情况

基金全称 同泰泰享中短债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 鲁秦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.243.22156,320,426.91
2025-06-30-110.811.60331,256,008.14
2025-03-31-117.021.05500,667,950.35
2024-12-31-69.8918.621,133,814,084.19
2024-09-30-81.4716.821,438,456,229.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-鲁秦6332.55
2023-12-06-马毅7664.30
2022-06-092023-12-19王国清5582.17
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