同泰泰享中短债E(015342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
665,146.30 |
615,969.21 |
806,924.64 |
113,451.46 |
| 本期利润 |
-432,902.16 |
-449,846.22 |
1,670,154.85 |
241,818.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
-0.47 |
2.47 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
0.03 |
3.56 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
837,221.45 |
2,920,224.40 |
14,814,222.19 |
2,571,539.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,129,729.80 |
50,441,805.78 |
256,790,176.25 |
61,049,277.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.30 |
6.15 |
6.12 |
4.40 |
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