同泰泰享中短债E(015342)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰泰享中短债E(015342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,686,341.95	2,621,447.06	1,327,346.74	12,392,164.49
利息合计	198,832.43	226,721.71	168,909.76	419,673.36
其中：存款利息收入	129,680.88	205,784.07	167,719.69	411,661.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,151.55	20,937.64	1,190.07	8,011.43
投资收益合计	2,451,003.74	6,987,451.76	5,357,949.46	7,420,170.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,451,003.74	7,006,283.51	5,373,131.83	7,453,242.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-18,831.75	-15,182.37	-33,071.27
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,838.49	-4,596,473.77	-4,202,886.30	4,535,879.41
其他收入	18,667.29	3,747.36	3,373.82	16,440.79
费用	757,208.83	2,944,150.39	2,136,989.76	2,327,635.63
管理人报酬	408,749.76	1,164,146.18	785,988.78	1,071,390.39
基金托管费	136,249.91	388,048.77	261,996.26	357,130.14
销售服务费	89,654.32	200,797.91	153,412.56	266,294.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,823.74	998,864.54	840,397.68	443,070.03
其中：卖出回购金融资产支出	25,823.74	998,864.54	840,397.68	443,070.03
其他费用	93,322.76	187,659.00	93,442.76	187,685.00
利润总额	1,929,133.12	-322,703.33	-809,643.02	10,064,528.86

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