基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.8698
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.8698 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 365,700.00 | 8,890,167.00 | 3.90 |
| 002271 | 东方雨虹 | 453,700.00 | 6,946,147.00 | 3.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 301,400.00 | 6,073,210.00 | 2.66 |
| 000975 | 山金国际 | 195,600.00 | 5,805,408.00 | 2.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 206,000.00 | 5,535,220.00 | 2.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 209,200.00 | 5,071,008.00 | 2.23 |
| 600115 | 中国东航 | 1,159,000.00 | 4,925,750.00 | 2.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 4,896,926.00 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,659,720.00 | 2.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 148,500.00 | 4,581,225.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,349,787.47 | 51.05 | 56.66 |
| 金融业 | 17,595,813.00 | 7.72 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,555,619.80 | 6.83 | 7.58 |
| 采矿业 | 12,871,720.22 | 5.65 | 6.27 |
| 住宿和餐饮业 | 10,999,802.00 | 4.83 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,896,260.72 | 4.34 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632,584.78 | 3.79 | 4.20 |
| 房地产业 | 3,620,184.00 | 1.59 | 1.76 |
| 综合 | 3,508,740.00 | 1.54 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,994,778.00 | 1.31 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,252,160.00 | 0.99 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,042,048.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,015.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.10 | 6.49 | 2.14 | 227,908,813.02 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
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