基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.8277
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8277 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 714,100.00 | 8,926,250.00 | 3.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 227,500.00 | 7,471,100.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208,600.00 | 7,190,442.00 | 2.71 |
| 600115 | 中国东航 | 1,176,000.00 | 7,056,000.00 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 100,400.00 | 6,229,820.00 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,612,000.00 | 2.11 |
| 300765 | 新诺威 | 146,100.00 | 5,269,827.00 | 1.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 103,900.00 | 5,255,262.00 | 1.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 247,300.00 | 4,946,000.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 72,100.00 | 4,931,640.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,122,690.25 | 55.38 | 60.19 |
| 金融业 | 39,164,152.00 | 14.74 | 16.02 |
| 采矿业 | 14,913,722.16 | 5.61 | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,456,381.00 | 3.18 | 3.46 |
| 住宿和餐饮业 | 8,255,509.00 | 3.11 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,022,878.18 | 3.02 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,056,000.00 | 2.66 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,763,868.00 | 2.55 | 2.77 |
| 房地产业 | 3,872,520.00 | 1.46 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,581.44 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,548.67 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,610.56 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
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