基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.7760
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7760 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 13,716,000.00 | 4.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 173,100.00 | 12,615,528.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 18,200.00 | 11,047,400.00 | 3.72 |
| 002384 | 东山精密 | 39,300.00 | 10,310,355.00 | 3.47 |
| 002080 | 中材科技 | 110,200.00 | 9,918,000.00 | 3.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 96,300.00 | 8,204,760.00 | 2.76 |
| 000657 | 中钨高新 | 73,600.00 | 7,044,992.00 | 2.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,057.00 | 6,703,424.00 | 2.25 |
| 688012 | 中微公司 | 14,245.00 | 6,673,782.50 | 2.24 |
| 002484 | 江海股份 | 61,200.00 | 6,426,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,992,091.06 | 82.07 | 88.09 |
| 金融业 | 13,913,661.00 | 4.68 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,373,114.87 | 4.50 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259,061.46 | 1.10 | 1.18 |
| 采矿业 | 2,324,412.06 | 0.78 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,902.82 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | 5.33 | 1.88 | 297,309,481.71 |
| 2026-03-31 | 90.10 | 6.49 | 2.14 | 227,908,813.02 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
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