中银动态策略混合C(015365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,281.86 |
-15,192.15 |
-72,125.68 |
-68,872.54 |
| 本期利润 |
26,239.00 |
3,320.88 |
-23,954.78 |
-29,250.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.28 |
1.10 |
-6.76 |
-8.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.52 |
2.17 |
-6.69 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-58,445.76 |
-101,805.32 |
-128,435.47 |
-135,859.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
234,287.97 |
289,408.02 |
337,122.66 |
344,238.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.11 |
-27.08 |
-28.62 |
-29.32 |
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