中银动态策略混合C(015365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银动态策略混合C(015365)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	861,737.69	454,510.94	984,592.51	569,239.57
存出保证金	83,849.65	89,012.85	98,491.37	91,693.72
交易性金融资产	259,163,361.70	252,748,826.52	264,665,189.89	260,094,036.85
其中：股票投资	244,415,953.70	237,816,023.89	247,951,765.67	242,998,409.87
债券投资	14,747,408.00	14,932,802.63	16,713,424.22	17,095,626.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,451,396.26	1,246,445.76	-	2,748,990.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,274.42	30,519.05	19,084.78	30,817.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	269,996,285.55	271,338,457.00	273,655,406.65	278,146,262.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,576,724.43	1,721,680.26	1.59	-
应付赎回款	1,037,958.50	42,197.72	265,265.42	236,823.12
应付管理人报酬	270,325.90	262,536.67	285,039.81	280,519.56
应付托管费	45,054.32	43,756.12	47,506.65	46,753.26
应付销售服务费	78.77	94.02	117.12	116.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	421,176.06	293,633.47	486,411.42	458,328.69
负债合计	4,351,317.98	2,363,898.26	1,084,342.01	1,022,550.31
所有者权益
实收基金	396,552,305.11	435,269,274.69	451,503,036.77	464,528,612.75
未分配利润	-130,907,337.54	-166,294,715.95	-178,931,972.13	-187,404,900.53
所有者权益合计	265,644,967.57	268,974,558.74	272,571,064.64	277,123,712.22
负债及所有者权益总计	269,996,285.55	271,338,457.00	273,655,406.65	278,146,262.53

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