首页 > 基金> 泰信汇鑫三个月定开债A(015375)
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泰信汇鑫三个月定开债A

(015375)
净值：
1.0885
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0885 2026-07-02
  • 净值走势
泰信汇鑫三个月定开债A(015375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-021.08850.05%
2026-07-011.0880-0.10%
2026-06-301.0891-0.12%
2026-06-291.09040.12%
2026-06-261.08910.05%
2026-06-251.08860.06%
2026-06-241.08790.01%
2026-06-231.0878-0.04%
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基金情况

基金全称 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.00%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.643.682,720,339.41
2025-12-31-83.723.043,018,303.73
2025-09-30-85.513.623,673,621.97
2025-06-30-86.762.713,782,653.48
2025-03-31-81.111.813,761,494.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-24-张安格13498.85
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