泰信汇鑫三个月定开债A(015375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,620.14 |
9,490.27 |
10,866,961.70 |
6,118,056.99 |
| 本期利润 |
-2,611.30 |
2,948.57 |
10,860,478.98 |
10,346,346.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.22 |
1.11 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
0.31 |
3.52 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
28,256.11 |
69,328.50 |
82,557.25 |
86,531,364.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
487,562.71 |
1,174,706.75 |
1,548,949.00 |
1,714,040,318.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
8.32 |
7.98 |
6.30 |
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