泰信汇鑫三个月定开债A(015375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信汇鑫三个月定开债A(015375)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,507.57	4,737.29	16,938.66	-
存出保证金	852.07	-	1,464.78	2,973.75
交易性金融资产	2,527,070.78	3,281,675.56	4,296,590.31	2,037,950,708.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,527,070.78	3,281,675.56	4,296,590.31	2,037,950,708.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	399,910.14	400,000.00	-	-
应收证券清算款	112.33	42.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,019,779.48	3,784,335.13	4,404,685.73	2,039,396,916.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	321,091,494.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	769.34	932.18	1,086.56	421,619.49
应付托管费	256.45	310.77	362.18	140,539.83
应付销售服务费	430.06	428.48	463.44	583.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.90	10.22	96.61	86,939.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	103,563.67	51,080.81
负债合计	1,475.75	1,681.65	105,572.46	321,792,257.74
所有者权益
实收基金	2,816,914.98	3,514,136.53	4,002,139.56	1,615,832,096.02
未分配利润	201,388.75	268,516.95	296,973.71	101,772,562.74
所有者权益合计	3,018,303.73	3,782,653.48	4,299,113.27	1,717,604,658.76
负债及所有者权益总计	3,019,779.48	3,784,335.13	4,404,685.73	2,039,396,916.50

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