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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
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累计净值：1.4303
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3803 | -2.04% |
| 2025-11-13 | 1.4090 | 2.41% |
| 2025-11-12 | 1.3759 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 1.3798 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.3852 | 2.68% |
| 2025-11-07 | 1.3491 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3486 | 2.23% |
| 2025-11-05 | 1.3192 | 0.47% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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19.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.44%
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最近两年
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55.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600961 | 株冶集团 | 663,000.00 | 10,760,490.00 | 8.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 361,200.00 | 10,633,728.00 | 8.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 362,000.00 | 10,331,391.24 | 8.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 242,300.00 | 7,167,234.00 | 5.73 |
| 01787 | 山东黄金 | 194,750.00 | 6,568,037.46 | 5.25 |
| 00966 | 中国太平 | 471,400.00 | 6,550,364.91 | 5.24 |
| 600109 | 国金证券 | 554,200.00 | 5,669,466.00 | 4.53 |
| 02600 | 中国铝业 | 632,000.00 | 4,656,417.12 | 3.72 |
| 688146 | 中船特气 | 105,129.00 | 4,621,470.84 | 3.70 |
| 002155 | 湖南黄金 | 205,400.00 | 4,609,176.00 | 3.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 99,400.00 | 3,909,402.00 | 3.13 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 91,000.00 | 2,527,329.50 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 28,742,050.00 | 22.98 | 44.91 |
| 金融业 | 19,876,213.40 | 15.89 | 31.06 |
| 制造业 | 15,381,960.84 | 12.30 | 24.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 5.42 | 1.32 | 85,380,975.55 |
| 2024-12-31 | 72.20 | 6.31 | 34.28 | 85,282,763.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.21 | 1.78 | 107,376,643.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 321 | 70.34 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 321 | 70.34 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
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