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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
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累计净值：1.1415
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0915 | 0.65% |
| 2026-06-26 | 1.0845 | -1.06% |
| 2026-06-25 | 1.0961 | -5.02% |
| 2026-06-24 | 1.1540 | -0.21% |
| 2026-06-23 | 1.1564 | -5.86% |
| 2026-06-22 | 1.2284 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.2256 | -3.50% |
| 2026-06-17 | 1.2700 | -0.12% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.14%
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最近一月
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-14.64%
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最近三月
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-25.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.31%
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最近两年
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53.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 375,500.00 | 10,722,253.43 | 8.75 |
| 01818 | 招金矿业 | 382,500.00 | 10,719,498.62 | 8.74 |
| 600961 | 株冶集团 | 595,600.00 | 10,357,484.00 | 8.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 379,800.00 | 10,144,458.00 | 8.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,300.00 | 8,844,216.00 | 7.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 191,900.00 | 8,280,485.00 | 6.75 |
| 002738 | 中矿资源 | 85,500.00 | 6,352,650.00 | 5.18 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 497,500.00 | 5,921,327.59 | 4.83 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 258,700.00 | 5,893,214.46 | 4.81 |
| 02601 | 中国太保 | 203,200.00 | 5,719,764.23 | 4.67 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 73,400.00 | 2,679,184.63 | 2.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,213,526.48 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 33,196,991.00 | 27.08 | 54.55 |
| 制造业 | 25,064,348.00 | 20.44 | 41.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,590,944.00 | 2.11 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.75 | 5.42 | 0.32 | 122,597,466.34 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 5.31 | 1.73 | 100,045,587.29 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 5.42 | 1.32 | 85,380,975.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 548 | 34.70 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 548 | 34.70 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
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