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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
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累计净值：1.3732
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3232 | -5.82% |
| 2026-03-20 | 1.4050 | -0.52% |
| 2026-03-19 | 1.4123 | -5.21% |
| 2026-03-18 | 1.4900 | -0.07% |
| 2026-03-17 | 1.4911 | 0.34% |
| 2026-03-16 | 1.4861 | -1.65% |
| 2026-03-13 | 1.5110 | -2.60% |
| 2026-03-12 | 1.5514 | -1.36% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.96%
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最近一月
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-15.81%
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最近三月
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-7.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.72%
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最近两年
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62.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 135,500.00 | 7,973,468.10 | 7.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 279,000.00 | 7,746,430.20 | 7.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,700.00 | 7,021,539.00 | 7.02 |
| 600961 | 株冶集团 | 432,300.00 | 6,960,030.00 | 6.96 |
| 00966 | 中国太平 | 354,000.00 | 5,975,938.36 | 5.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 190,700.00 | 5,957,468.00 | 5.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 189,500.00 | 5,922,142.57 | 5.92 |
| 02628 | 中国人寿 | 208,000.00 | 5,143,874.03 | 5.14 |
| 02601 | 中国太保 | 161,400.00 | 5,131,445.72 | 5.13 |
| 601328 | 交通银行 | 554,600.00 | 4,020,850.00 | 4.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 67,800.00 | 2,624,538.00 | 2.62 |
| 601601 | 中国太保 | 56,600.00 | 2,372,106.00 | 2.37 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 88,200.00 | 2,370,800.76 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 677,160.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,432,381.00 | 21.42 | 44.32 |
| 采矿业 | 15,603,545.00 | 15.60 | 32.26 |
| 制造业 | 8,315,595.00 | 8.31 | 17.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,010,992.00 | 3.01 | 6.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 5.31 | 1.73 | 100,045,587.29 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 5.42 | 1.32 | 85,380,975.55 |
| 2024-12-31 | 72.20 | 6.31 | 34.28 | 85,282,763.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 450 | 63.30 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 450 | 63.30 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
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