东方兴瑞趋势领航混合A(015381)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方兴瑞趋势领航混合A(015381)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,026,930.74	28,134,915.48	4,769,698.82
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	99,927,981.29	92,863,528.60	66,958,353.77	100,324,585.64
其中：股票投资	94,610,761.37	87,941,932.35	61,574,642.93	93,935,349.12
债券投资	5,317,219.92	4,921,596.25	5,383,710.84	6,389,236.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	298,786.03	-	-	1,032,613.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	290,137.47	-	676.41
应收申购款	370,179.82	802,720.98	1,315.97	90,168.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,330,239.86	95,331,654.22	96,197,218.85	106,732,035.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	104,882.09	9,585,240.45	-
应付赎回款	1,979,092.88	770,895.69	1,035,592.92	72,483.57
应付管理人报酬	108,785.84	88,496.45	92,839.59	111,326.49
应付托管费	18,130.99	14,749.41	15,473.27	18,554.42
应付销售服务费	29,965.23	28,229.83	30,309.29	37,228.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214.35	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,463.28	76,863.59	155,000.00	77,114.93
负债合计	2,284,652.57	1,084,117.06	10,914,455.52	316,708.36
所有者权益
实收基金	72,430,599.14	93,246,081.33	107,754,116.53	151,112,134.86
未分配利润	27,614,988.15	1,001,455.83	-22,471,353.20	-44,696,808.06
所有者权益合计	100,045,587.29	94,247,537.16	85,282,763.33	106,415,326.80
负债及所有者权益总计	102,330,239.86	95,331,654.22	96,197,218.85	106,732,035.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年