东方兴瑞趋势领航混合A(015381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,938,495.80 |
1,565,843.02 |
-589,699.03 |
-3,739,704.84 |
| 本期利润 |
14,125,662.01 |
4,992,420.80 |
-1,705,375.44 |
-4,218,906.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.22 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.04 |
25.13 |
-7.65 |
-16.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.78 |
27.92 |
-5.91 |
-16.40 |
| 期末可供分配利润 |
8,832,686.19 |
-201,902.14 |
-4,724,772.06 |
-8,872,960.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
34,834,493.56 |
22,200,956.62 |
18,736,273.92 |
21,679,385.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.02 |
0.80 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.52 |
7.24 |
-16.17 |
-25.51 |
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