基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合C(015394) |
净值：
2.4486
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.4486 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 407,720.00 | 29,657,552.80 | 6.98 |
| 688777 | 中控技术 | 403,094.00 | 25,979,408.30 | 6.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 374,300.00 | 21,260,240.00 | 5.00 |
| 002050 | 三花智控 | 498,667.00 | 21,208,307.51 | 4.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 200,100.00 | 21,060,525.00 | 4.95 |
| 603009 | 北特科技 | 468,400.00 | 20,656,440.00 | 4.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 387,300.00 | 17,815,800.00 | 4.19 |
| 603737 | 三棵树 | 324,794.00 | 16,467,055.80 | 3.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 79,861.00 | 16,155,880.30 | 3.80 |
| 001203 | 大中矿业 | 394,900.00 | 15,768,357.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,192,185.82 | 64.73 | 71.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,752,724.68 | 11.70 | 12.87 |
| 采矿业 | 46,871,560.08 | 11.02 | 12.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,005,432.00 | 1.65 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,544,612.00 | 1.30 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,076,555.80 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.91 | 1.17 | 8.23 | 425,161,896.74 |
| 2025-12-31 | 94.31 | 0.28 | 8.47 | 573,411,399.38 |
| 2025-09-30 | 89.70 | 0.89 | 9.55 | 866,407,401.41 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 0.78 | 6.51 | 1,360,694,179.03 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 0.89 | 8.82 | 1,186,097,668.21 |
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