交银科技创新灵活配置混合C(015394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,167,175.63 |
-34,720,652.76 |
17,519,290.16 |
7,043,633.40 |
| 本期利润 |
80,054,775.43 |
-12,485,963.74 |
156,298.64 |
-6,112,075.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
-2.65 |
0.17 |
-6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.32 |
10.85 |
8.73 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润 |
72,246,336.19 |
317,567,657.97 |
61,825,276.25 |
45,443,328.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.06 |
1.16 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
138,446,628.31 |
733,297,162.01 |
117,505,144.24 |
95,413,285.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.45 |
2.21 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.86 |
5.52 |
-4.81 |
-14.64 |
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