交银科技创新灵活配置混合C(015394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银科技创新灵活配置混合C(015394)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	218,741,913.89	7,657,197.62	24,730,422.81	-10,383,689.48
利息合计	324,857.68	177,410.35	187,510.10	98,955.91
其中：存款利息收入	324,857.68	177,410.35	187,510.10	98,955.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,938,554.47	-54,280,230.64	68,551,361.64	22,698,010.84
其中：股票投资收益	134,969,784.26	-59,047,459.27	63,688,027.53	19,081,334.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,778.82	49,886.07	13,254.58	2,583.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,873,991.39	4,717,342.56	4,850,079.53	3,614,092.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,544,374.84	60,359,045.37	-44,436,337.04	-33,214,507.33
其他收入	1,934,126.90	1,400,972.54	427,888.11	33,851.10
费用	15,614,271.06	8,245,019.43	6,202,121.98	3,025,339.65
管理人报酬	11,153,988.47	5,824,518.78	4,700,548.38	2,290,445.24
基金托管费	1,858,998.18	970,753.19	783,424.67	381,740.89
销售服务费	2,421,807.24	1,365,674.34	548,977.14	263,974.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,420.95	84,054.60	169,139.00	89,170.12
利润总额	203,127,642.83	-587,821.81	18,528,300.83	-13,409,029.13

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