基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴益债券C(015465) |
净值：
1.1316
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1316 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 110,600.00 | 5,448,156.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 80,300.00 | 4,559,434.00 | 0.33 |
| 002532 | 天山铝业 | 255,800.00 | 4,550,682.00 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,674.00 | 4,378,730.94 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 650,300.00 | 4,259,465.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 140,200.00 | 4,218,618.00 | 0.31 |
| 01801 | 信达生物 | 54,874.00 | 4,113,489.76 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,097,340.00 | 0.30 |
| 603233 | 大参林 | 226,400.00 | 4,025,392.00 | 0.29 |
| 600031 | 三一重工 | 207,000.00 | 3,978,540.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,176,650.63 | 5.91 | 70.79 |
| 金融业 | 16,122,164.00 | 1.17 | 14.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,259,465.00 | 0.31 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 4,025,392.00 | 0.29 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,864,770.00 | 0.28 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,349,109.00 | 0.17 | 2.05 |
| 采矿业 | 1,657,095.00 | 0.12 | 1.45 |
| 房地产业 | 1,221,618.00 | 0.09 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.23 | 86.75 | 2.78 | 1,373,591,009.58 |
| 2025-12-31 | 13.16 | 97.93 | 1.45 | 414,001,665.60 |
| 2025-09-30 | 15.05 | 110.93 | 3.72 | 372,377,116.92 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 98.94 | 2.32 | 367,222,108.55 |
| 2025-03-31 | 12.50 | 85.98 | 2.13 | 319,526,562.73 |
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