兴全兴益债券C(015465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴益债券C(015465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,067,588.52	6,930,913.26	34,216,671.46	21,752,763.78
利息合计	48,446.60	20,607.82	63,395.57	34,417.04
其中：存款利息收入	47,890.54	20,607.82	63,395.57	34,417.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	556.06	-	-	-
投资收益合计	21,370,922.91	7,122,820.37	14,903,514.27	5,840,069.27
其中：股票投资收益	10,606,336.55	2,406,072.35	-6,751,654.19	-8,940,149.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,904,244.75	4,323,305.95	19,816,377.01	13,746,896.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	860,341.61	393,442.07	1,838,791.45	1,033,321.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	635,122.23	-220,052.43	19,243,723.48	15,877,619.01
其他收入	13,096.78	7,537.50	6,038.14	658.46
费用	4,732,627.55	2,040,973.46	8,088,685.14	5,115,903.19
管理人报酬	2,538,345.60	1,119,685.16	4,113,272.29	2,585,923.47
基金托管费	338,446.08	149,291.36	548,436.42	344,789.91
销售服务费	595,716.40	324,814.23	1,404,466.63	892,235.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,032,699.80	330,990.01	1,790,483.74	1,175,205.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,032,699.80	330,990.01	1,790,483.74	1,175,205.75
其他费用	212,975.10	109,816.17	213,031.56	107,438.10
利润总额	17,334,960.97	4,889,939.80	26,127,986.32	16,636,860.59

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