兴全兴益债券C(015465)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,717,252.09 |
2,744,682.30 |
3,888,749.54 |
310,666.06 |
| 本期利润 |
7,088,960.75 |
2,483,907.33 |
16,151,419.83 |
10,558,466.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
1.52 |
4.63 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
1.62 |
4.94 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
7,043,908.28 |
4,327,639.14 |
2,484,154.25 |
-1,494,011.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
121,380,291.56 |
147,755,211.36 |
188,892,852.67 |
359,542,242.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
5.55 |
3.87 |
1.36 |
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