基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实农业产业股票C(015468) |
净值：
0.6534
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日增长率：
3.22%
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累计净值：0.6534 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,806,235.00 | 115,183,605.95 | 9.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,085,166.00 | 110,513,798.00 | 9.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,938,286.00 | 110,511,502.46 | 9.47 |
| 002100 | 天康生物 | 13,904,956.00 | 102,479,525.72 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 422,800.00 | 82,027,428.00 | 7.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 408,600.00 | 65,612,988.00 | 5.62 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1,022,301.00 | 63,699,575.31 | 5.46 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,318,140.00 | 56,516,253.20 | 4.84 |
| 920403 | 康农种业 | 2,175,181.00 | 53,052,664.59 | 4.54 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,257,500.00 | 31,902,775.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,400,623.84 | 69.76 | 74.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,805,165.25 | 24.14 | 25.70 |
| 批发和零售业 | 125,045.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | 1.22 | 5.23 | 1,167,417,045.36 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
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