嘉实农业产业股票C(015468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,971,940.82 |
-3,611,714.12 |
-67,777,873.84 |
-38,482,257.35 |
| 本期利润 |
215,997.27 |
8,565,247.19 |
-79,341,888.37 |
-56,255,927.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
3.88 |
-26.64 |
-16.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
3.69 |
-19.34 |
-14.24 |
| 期末可供分配利润 |
-111,806,963.88 |
-113,626,748.03 |
-127,829,926.72 |
-156,159,965.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
174,076,220.61 |
200,230,506.80 |
204,496,137.51 |
295,428,157.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.64 |
0.62 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.11 |
-36.20 |
-38.47 |
-34.58 |
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