嘉实农业产业股票C(015468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实农业产业股票C(015468)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,973,258.66	60,858,238.14	-334,900,137.13	-251,616,589.52
利息合计	414,764.80	233,801.16	372,257.43	137,934.24
其中：存款利息收入	414,764.80	233,801.16	372,257.43	137,934.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,198,880.54	-16,575,347.13	-324,896,931.60	-176,387,446.05
其中：股票投资收益	-45,316,551.74	-27,941,187.01	-340,822,514.05	-183,127,673.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,313.12	27,934.27	4,676,205.29	772,548.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,992,358.08	11,337,905.61	11,249,377.16	5,967,678.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,519,456.43	74,914,945.90	-12,142,131.78	-75,990,983.72
其他收入	3,237,917.97	2,284,838.21	1,766,668.82	623,906.01
费用	18,829,393.91	9,746,068.45	23,677,458.69	13,029,015.73
管理人报酬	14,880,268.89	7,709,067.18	18,593,686.45	10,206,403.56
基金托管费	2,480,044.85	1,284,844.53	3,098,947.76	1,701,067.26
销售服务费	1,272,814.65	653,603.16	1,789,514.21	1,002,737.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,265.52	98,553.58	195,187.84	118,807.91
利润总额	5,143,864.75	51,112,169.69	-358,577,595.82	-264,645,605.25

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