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首页 > 基金> 汇安裕泰纯债债券A(015482)
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汇安裕泰纯债债券A

(015482)
净值：
1.0256
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0466 2025-11-10
  • 净值走势
汇安裕泰纯债债券A(015482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02560.05%
2025-11-071.0251-0.02%
2025-11-061.0253-0.05%
2025-11-051.02580.01%
2025-11-041.02570.00%
2025-11-031.02570.05%
2025-10-311.02520.09%
2025-10-301.02430.08%
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基金情况

基金全称 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1982亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.81%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.942.0940,273,649.53
2025-06-30-77.840.7160,407,345.22
2025-03-31-85.9818.305,170,437.91
2024-12-31-83.0717.3550,252,129.28
2024-09-30-85.6814.6850,041,714.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-金鸿峰11004.70
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