汇安裕泰纯债债券A(015482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,556.95 |
21,312.20 |
18,806,450.28 |
18,562,729.92 |
| 本期利润 |
209,449.76 |
52,084.63 |
13,591,927.13 |
13,380,658.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.34 |
2.61 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-0.03 |
1.91 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,205.24 |
272,095.12 |
723,116.49 |
111.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
161,469.47 |
20,205,272.51 |
50,250,989.22 |
11,016.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.91 |
3.66 |
3.69 |
3.26 |
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