汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	511,576.67	174,027.64	18,078,330.48	17,676,390.29
利息合计	26,010.27	15,615.29	226,869.00	194,845.44
其中：存款利息收入	26,010.27	15,615.29	140,878.75	108,966.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	85,990.25	85,879.10
投资收益合计	453,616.16	126,770.24	23,107,876.48	22,710,384.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,924.95	126,770.24	23,107,876.48	22,710,384.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	50,691.21	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,386.23	29,138.18	-5,256,415.00	-5,228,840.00
其他收入	7,564.01	2,503.93	-	-
费用	145,247.40	89,655.15	4,339,839.64	4,147,375.17
管理人报酬	64,612.79	26,978.26	1,617,118.70	1,551,428.09
基金托管费	21,537.54	8,992.74	539,039.61	517,142.70
销售服务费	6,043.35	662.71	5,786.80	5,083.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,434.76	6,097.45	1,950,694.53	1,950,694.53
其中：卖出回购金融资产支出	10,434.76	6,097.45	1,950,694.53	1,950,694.53
其他费用	41,742.88	46,920.22	227,200.00	123,026.14
利润总额	366,329.27	84,372.49	13,738,490.84	13,529,015.12

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