基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491) |
净值：
2.6334
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：2.6334 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 395,319.00 | 26,095,007.19 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 64,640.00 | 23,643,372.80 | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,900.00 | 21,799,497.35 | 5.60 |
| 600183 | 生益科技 | 382,100.00 | 20,641,042.00 | 5.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 47,603.00 | 20,421,687.00 | 5.25 |
| 603319 | 美湖股份 | 387,100.00 | 17,233,692.00 | 4.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 427,600.00 | 16,035,000.00 | 4.12 |
| 002602 | ST华通 | 756,000.00 | 15,656,760.00 | 4.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 132,800.00 | 14,950,624.00 | 3.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 117,471.00 | 12,252,225.30 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,517,449.82 | 70.03 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,586,740.00 | 7.60 | 9.60 |
| 采矿业 | 5,692,108.00 | 1.46 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,235.55 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 2025-03-31 | 75.29 | 0.80 | 17.04 | 300,204,241.60 |
| 2024-12-31 | 79.84 | - | 18.80 | 320,107,161.14 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 黄继晨 | 1235 | 32.93 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 737 | -28.39 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 737 | -28.39 |
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