博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,858,467.98 |
1,551,876.64 |
23,374.74 |
-11,050.95 |
| 本期利润 |
20,545,114.18 |
1,290,330.93 |
73,149.46 |
67,189.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.49 |
1.28 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
93.46 |
59.46 |
7.08 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.87 |
76.77 |
5.21 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
36,801,162.17 |
4,125,538.36 |
521,378.15 |
328,243.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.44 |
1.72 |
0.62 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
59,598,352.56 |
6,529,280.94 |
1,366,891.24 |
939,941.70 |
| 期末基金份额净值 |
5.57 |
2.72 |
1.62 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.92 |
37.12 |
-18.39 |
-22.43 |
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