2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 339,564,215.11 |
结算备付金 | 7,727,070.52 |
存出保证金 | 734,562.36 |
交易性金融资产 | 1,330,537,006.46 |
其中:股票投资 | 1,329,582,331.14 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 954,675.32 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 780,377.88 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 1,679,343,232.33 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 30,040,846.88 |
应付赎回款 | 118,757,206.44 |
应付管理人报酬 | 1,563,799.54 |
应付托管费 | 238,135.50 |
应付销售服务费 | 0.03 |
应付交易费用 | 4709379.91 |
应交税费 | 2.41 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 4,932,841.25 |
负债合计 | 155,532,832.05 |
所有者权益 | |
实收基金 | 786,764,543.11 |
未分配利润 | 737,045,857.17 |
所有者权益合计 | 1,523,810,400.28 |
负债和所有者权益总计 | 1,679,343,232.33 |