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首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债A(015492)
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中航瑞发3个月定开债A

(015492)
净值：
1.0118
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1028 2025-11-14
  • 净值走势
中航瑞发3个月定开债A(015492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01180.00%
2025-11-131.0118-0.01%
2025-11-121.01190.04%
2025-11-111.01150.01%
2025-11-101.01140.03%
2025-11-071.0111-0.02%
2025-11-061.0113-0.05%
2025-11-051.01180.03%
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基金情况

基金全称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 汪术勤 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.95亿元 份额规模 19.8451亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.50%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.060.241,995,483,944.12
2025-06-30-93.450.412,024,989,698.16
2025-03-31-95.770.322,029,207,582.78
2024-12-31-93.740.152,035,370,104.55
2024-09-30-129.290.242,001,317,982.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-茅勇峰9209.43
2022-09-08-汪术勤116510.59
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