中航瑞发3个月定开债A(015492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,891,136.69 |
28,037,460.72 |
64,478,785.50 |
36,694,522.89 |
| 本期利润 |
14,992,051.16 |
19,615,709.94 |
88,691,455.00 |
44,074,950.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.96 |
4.38 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.96 |
4.47 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
12,107,869.50 |
6,146,998.93 |
7,882,118.38 |
5,902,010.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,006,028,637.77 |
2,024,708,674.90 |
2,034,986,296.56 |
2,016,246,049.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.48 |
10.73 |
9.68 |
7.29 |
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