中航瑞发3个月定开债A(015492)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航瑞发3个月定开债A(015492)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,752,836.68	23,399,566.21	102,762,384.51	50,812,702.50
利息合计	1,111,166.58	899,941.35	72,630.88	34,792.73
其中：存款利息收入	27,222.01	13,399.36	25,268.00	12,637.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,083,944.57	886,541.99	47,362.88	22,155.29
投资收益合计	54,545,419.19	30,922,999.33	78,468,486.86	43,391,913.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,545,419.19	30,922,999.33	78,468,486.86	43,391,913.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,903,749.09	-8,423,374.47	24,221,266.77	7,385,996.12
其他收入	-	-	-	-
费用	7,758,262.80	3,780,597.31	14,013,984.55	6,689,466.10
管理人报酬	6,075,022.11	3,032,602.93	6,074,988.82	3,028,216.71
基金托管费	1,012,503.72	505,433.87	1,012,498.08	504,702.81
销售服务费	303.57	180.61	1,401.90	1,185.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,717.00	81,107.42	6,475,446.60	2,896,717.71
其中：卖出回购金融资产支出	338,717.00	81,107.42	6,475,446.60	2,896,717.71
其他费用	218,138.49	96,525.56	222,223.56	123,869.16
利润总额	14,994,573.88	19,618,968.90	88,748,399.96	44,123,236.40

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