首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)
净值：
0.9760
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9760 2026-03-18
  • 净值走势
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-180.97600.08%
2026-03-170.9752-0.17%
2026-03-160.9769-0.07%
2026-03-130.9776-0.12%
2026-03-120.9788-0.05%
2026-03-110.97930.06%
2026-03-100.97870.22%
2026-03-090.9766-0.21%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 齐爱军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.6035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.30%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 5.74%
最近两年 8.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业2,000.0068,940.000.06
688382益方生物1,273.0034,676.520.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业68,940.000.0666.53
制造业34,676.520.0333.47
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.09-11.79113,230,794.97
2025-09-300.09-9.10111,866,575.70
2025-06-300.03-9.45120,604,452.33
2025-03-31--8.77121,789,400.91
2024-12-31--12.47116,688,676.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-齐爱军78211.26
2022-06-222025-05-15高莺1058-7.20
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