首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)
净值：
0.9895
日增长率：
0.40%
累计净值：0.9895 2026-06-16
  • 净值走势
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-160.98950.40%
2026-06-150.98561.25%
2026-06-120.97340.30%
2026-06-110.9705-0.12%
2026-06-100.9717-0.66%
2026-06-090.97820.88%
2026-06-080.9697-0.97%
2026-06-050.9792-0.55%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 1.46%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 6.31%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业200.006,544.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业6,544.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.01-11.94127,219,320.52
2025-12-310.09-11.79113,230,794.97
2025-09-300.09-9.10111,866,575.70
2025-06-300.03-9.45120,604,452.33
2025-03-31--8.77121,789,400.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-李正一601.36
2024-02-012026-05-11齐爱军83011.49
2022-06-222025-05-15高莺1058-7.20
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