平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,612,411.00 |
1,483,837.11 |
-4,141,551.21 |
-4,280,466.30 |
| 本期利润 |
2,652,212.11 |
543,560.06 |
1,346,113.62 |
-200,067.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.72 |
1.29 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
0.74 |
1.86 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-4,768,744.30 |
-7,400,111.11 |
-9,706,076.30 |
-13,562,699.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
57,966,699.48 |
72,670,698.48 |
79,310,769.73 |
106,969,046.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.95 |
-6.94 |
-7.62 |
-9.29 |
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