平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,328,636.60	1,291,634.86	3,087,883.34	476,709.60
利息合计	48,983.82	28,760.25	47,425.82	25,650.38
其中：存款利息收入	41,359.80	21,136.23	47,425.82	25,650.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,624.02	7,624.02	-	-
投资收益合计	5,035,519.90	2,759,335.68	-4,002,931.53	-4,643,762.36
其中：股票投资收益	50,025.22	-14.66	-	-
基金投资收益	3,373,323.35	1,468,578.67	-5,523,573.58	-5,393,129.29
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,612,171.33	1,290,771.67	1,520,642.05	749,366.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,722.96	-1,512,185.18	7,032,155.17	5,093,651.16
其他收入	42,409.92	15,724.11	11,233.88	1,170.42
费用	673,286.01	351,001.08	913,737.91	513,321.74
管理人报酬	405,515.61	214,227.11	608,521.17	355,115.00
基金托管费	96,972.04	51,226.85	137,216.74	74,665.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	83,310.68	168,000.00	83,541.64
利润总额	4,655,350.59	940,633.78	2,174,145.43	-36,612.14

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