首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)

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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇

(015518)

净值：

0.2611

日增长率：

2.14%

累计净值：0.2611

2025-11-10

净值走势

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	0.2611	2.14%
2025-11-07	0.2557	-0.31%
2025-11-06	0.2564	-1.89%
2025-11-05	0.2612	0.72%
2025-11-04	0.2594	-1.98%
2025-11-03	0.2647	0.40%
2025-10-31	0.2636	0.48%
2025-10-30	0.2624	-1.36%

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基金情况

基金全称	华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	赵宗庭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.54亿元	份额规模	1.9681亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.61%
最近一月	5.04%
最近三月	7.37%
最近六月	0.00%
最近一年	16.25%
最近两年	54.54%

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基金要闻

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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.67	578,815,725.15
2025-06-30	-	-	7.48	415,999,367.98
2025-03-31	-	-	9.04	288,747,010.98
2024-12-31	-	-	9.80	227,700,293.20
2024-09-30	-	-	8.34	198,910,073.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-14	-	赵宗庭	1309	85.34

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基金公告

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