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大成动态量化配置策略混合C(015526)
大成动态量化配置策略混合C
(015526)
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累计净值：1.6156
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6156 | -0.54% |
| 2026-06-26 | 1.6243 | -2.19% |
| 2026-06-25 | 1.6606 | -0.55% |
| 2026-06-24 | 1.6698 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 1.6664 | -0.47% |
| 2026-06-22 | 1.6742 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 1.6695 | 0.92% |
| 2026-06-17 | 1.6543 | 0.10% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.50%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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9.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.62%
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最近两年
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79.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002250 | 联化科技 | 81,000.00 | 1,341,360.00 | 1.14 |
| 002824 | 和胜股份 | 68,500.00 | 1,322,735.00 | 1.12 |
| 002132 | 恒星科技 | 333,800.00 | 1,301,820.00 | 1.11 |
| 300055 | 万邦达 | 116,000.00 | 1,300,360.00 | 1.10 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 131,600.00 | 1,297,576.00 | 1.10 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 187,400.00 | 1,294,934.00 | 1.10 |
| 301387 | 光大同创 | 25,800.00 | 1,289,484.00 | 1.10 |
| 688398 | 赛特新材 | 54,400.00 | 1,289,280.00 | 1.10 |
| 600965 | 福成股份 | 223,100.00 | 1,287,287.00 | 1.09 |
| 002899 | 英派斯 | 45,200.00 | 1,283,228.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,333,040.22 | 67.39 | 73.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,187,532.13 | 8.65 | 9.47 |
| 建筑业 | 3,498,757.00 | 2.97 | 3.25 |
| 房地产业 | 2,925,353.00 | 2.48 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 2,377,959.00 | 2.02 | 2.21 |
| 采矿业 | 2,246,699.82 | 1.91 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,232,870.00 | 1.90 | 2.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,264,692.00 | 1.07 | 1.18 |
| 金融业 | 1,142,190.00 | 0.97 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,130,012.00 | 0.96 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 723,632.00 | 0.61 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,835.28 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.40 | - | 8.35 | 117,723,657.68 |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 7.32 | 96,344,886.90 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 8.80 | 48,498,407.16 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 10.02 | 27,405,257.27 |
| 2025-03-31 | 89.93 | - | 10.36 | 26,868,036.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 1174 | 29.43 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -20.06 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 李富强 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 黄万青 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 夏高 | 192 | -4.46 |
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