大成动态量化配置策略混合C(015526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,827,742.60 |
2,658,882.35 |
-96,880,394.26 |
-87,900,187.96 |
| 本期利润 |
9,234,055.23 |
2,579,112.20 |
-116,071,237.88 |
-111,756,608.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.21 |
-1.05 |
-0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.52 |
20.41 |
-105.49 |
-61.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.34 |
25.28 |
-30.07 |
-32.33 |
| 期末可供分配利润 |
7,423,405.13 |
-1,325,159.22 |
-4,889,571.42 |
-38,728,669.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.11 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
53,947,973.94 |
14,392,088.48 |
13,878,347.85 |
114,734,837.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.16 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.95 |
-22.72 |
-38.31 |
-40.30 |
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