大成动态量化配置策略混合C(015526)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成动态量化配置策略混合C(015526)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,233,851.55	405,802.92	422,240.33	99,174.14
存出保证金	495,293.50	217,930.06	163,152.10	86,556.81
交易性金融资产	98,358,561.23	89,183,659.42	24,644,457.77	23,726,840.39
其中：股票投资	98,358,561.23	89,183,659.42	24,644,457.77	23,523,018.14
债券投资	-	-	-	203,822.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,384,308.80	-	-	360,169.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	231,385.50	2,472,981.00	203,210.13	27,187.57
其他资产	-	2,790.01	2,790.01	-
资产总计	109,630,333.29	98,931,303.94	27,760,853.38	25,631,634.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	217,751.69	2,032,424.69	208,648.39	361,379.66
应付赎回款	654,097.86	387,750.37	96,707.40	66,444.61
应付管理人报酬	53,169.09	40,426.90	12,671.90	13,464.44
应付托管费	13,292.29	10,106.72	3,167.98	3,366.09
应付销售服务费	17,828.49	15,847.15	4,354.69	5,106.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,985.71	634.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	251,883.60	99,227.06	30,045.75	148,792.31
负债合计	1,216,008.73	2,586,417.04	355,596.11	598,553.37
所有者权益
实收基金	65,056,966.18	65,545,922.02	23,423,642.38	26,838,912.24
未分配利润	43,357,358.38	30,798,964.88	3,981,614.89	-1,805,831.57
所有者权益合计	108,414,324.56	96,344,886.90	27,405,257.27	25,033,080.67
负债及所有者权益总计	109,630,333.29	98,931,303.94	27,760,853.38	25,631,634.04

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