基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合A(015553) |
净值：
1.3119
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3119 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 947,100.00 | 22,829,405.10 | 9.61 |
| 09926 | 康方生物 | 176,000.00 | 20,232,975.84 | 8.52 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 470,400.00 | 16,605,120.00 | 6.99 |
| 01773 | 天立国际控股 | 7,500,000.00 | 14,767,338.75 | 6.22 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1,000,000.00 | 11,540,000.00 | 4.86 |
| 603998 | 方盛制药 | 900,000.00 | 9,729,000.00 | 4.10 |
| 688050 | 爱博医疗 | 185,533.00 | 9,621,741.38 | 4.05 |
| 300633 | 开立医疗 | 327,500.00 | 8,370,900.00 | 3.52 |
| 01093 | 石药集团 | 1,000,000.00 | 8,034,845.00 | 3.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,000.00 | 6,256,500.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,084,072.08 | 33.72 | 65.13 |
| 卫生和社会工作 | 16,605,120.00 | 6.99 | 13.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,972,500.00 | 4.62 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,796,000.00 | 2.02 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,239,014.80 | 1.36 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 2,934,000.00 | 1.24 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,382,000.00 | 1.00 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,858,664.53 | 0.78 | 1.51 |
| 采矿业 | 95,971.12 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 6.74 | 237,505,538.42 |
| 2025-12-31 | 95.36 | - | 6.78 | 228,644,521.63 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.15 | 5.14 | 406,891,443.74 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 286,264,979.67 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 7.84 | 290,663,297.96 |
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